本召募仿单遵从《上市公司证券发行注册统制方法》《公然荒行证券的公司音信披露实质与式子规则第 59号——上市公司发行证券申请文献》《公然荒行证券的公司音信披露实质与式子规则第61号——上市公司向特定对象发行证券召募仿单和发行情形陈诉书》等央浼编制。
本公司一切董事、监事、高级统制职员同意召募仿单不存正 在任○何失■实 …记录、误导性陈述或宏大脱漏，并保障所披露音信的可靠、凿凿、无缺。
公司掌管人、主管管□帐办事掌管△人及管帐机构掌管人（ 管帐主管◁职=员）保 障召募仿单中财政数据可靠、无缺。
中邦证监会、深圳证券买卖 所对本次 =★发行所作的▽任何决计或主张，均不注脚其对申请文献及所披露音信的可靠性、凿凿性 交通经营<…/strong>、尊龙凯时人生就博无缺性作出保障，也不注脚其对发行人的赢余才具交通经营、投资价钱或者对投资者的收益作出骨子性判决或保障。任何与之相反○的声明均属失实不实陈述。
凭据《证券法》的轨则，证券依法发行后，发行人策划与收益的变更，由发行人自行掌管。投资者自助判决发行人▽的投○资 △价 钱，自助作出投资决议，自行承受证券依法发行后因 发行人策划与收益变更或者证券代价转变引致的投资危害□任职文明。 公司十分△提示投资者对下列宏大事项予以宽裕 闭心，并着重阅读本召募仿单中相闭危害成分的章节。
公司2023腊尾经上会管帐师事宜所（分外寻常联合）审计的归属于母公司的净资产为-13尊龙凯时交通规划服务文化人性化的服务理念，666。59万元
如公司2024年度策划情况…◁不佳，不妨导致公司不绝浮现策划亏蚀或 爆发资产=减值。公司目前正正在胀动向特定对象发行股票召募资金，召募资金总额为41，876。9171万元，扣除发行用 度后的召 募资金金额将○一齐=□用于偿◁ 又有息欠债和添加滚动资金，本次向特定 ■ 对=象发 行股票已毕后，公司净资产程度将取得大幅提拔。但本次向特定对象发行股票 已毕年华具有不确定性。
综上，如2024年度公司经审计的期末净资产仍 为负值，或者 浮现《创业板股票○上市法则》轨则的其它退市情景人性化△的…任职理念，将导致公○司 股票正在深交所退市，面对股 票终止上 市买卖的危 害。
截至2024年6月30日，公司欠债总额为69，329。54万元，此中：短期借债余额为 25，050。60万元，估计欠债余额为 164。57万元，应付账款余额为9，848。74万元，其他应付款余额为22，137。37万元，公司 △ 面○对○ ■ 的 短期 ◁ … □ ○ 债▽○■△ 务担▽负较重。截至2024年6月30日，公司的资产欠债 率为▽123。64%，滚动比率为0。38 另外，公司于2023年=12月收到前 期火警变乱涉及宏大诉讼的终审讯决书，需向人◁保北△京分公司支出补偿款 及案件受理…费、保全费合计21，434。83万元。公司已与人保北京分 公司就闭连补 偿完 毕◁主张类★似的了偿计划，并按商定支出前三期款子合计1，000万元，若公司后 续无法按了偿计划商定实时还款，公司还将面对被强制 履行的危害。 鉴于公司暂时的财政情况，公司仍然无法通 过市集化间接融资办法筹集到公司策划及偿债所需资金，目前公司仅能通过股东借债的办法筹集资金，以应对面对的偿债及其他资金需求。截至目前，公司资产欠债率较高、经开业绩 ◁★ ■为负 △等◁情 形尚未有骨 子调动，以是，公司仍旧不清除存正在潜正在的资…金链断裂危害和信用违约危害■的不△妨性。 迩来三年，发行人开业■收入一连下滑且一 连亏。
